柏瑞日本多重資產基金IH不配息(美元)

觀察
最新值 11.5517美元(2026/09/15)
漲跌 -0.0445
最高(年) 11.90
幅度 -0.38%
最低(年) 10.03
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 11.5517
09/14 11.5962
09/11 11.5106
09/10 11.5857
09/09 11.5808
09/08 11.6006
09/07 11.7225
09/04 11.6806
09/03 11.6434
09/02 11.6110
日期 淨值
09/01 11.7835
08/31 11.7648
08/28 11.7604
08/27 11.7166
08/26 11.7081
08/25 11.6726
08/24 11.6312
08/21 11.6077
08/20 11.5987
08/19 11.5027
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