柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣)

觀察
最新值 11.81510人民幣(2026/09/15)
漲跌 -0.03000
最高(年) 12.13
幅度 -0.25%
最低(年) 11.56
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 11.81510
09/14 11.84510
09/11 11.87470
09/10 11.90180
09/09 11.94270
09/08 11.95490
09/07 11.92860
09/04 11.96290
09/03 11.95600
09/02 11.93270
日期 淨值
09/01 11.93730
08/31 11.96150
08/28 11.98350
08/27 11.99530
08/26 11.99740
08/25 11.99710
08/24 11.97680
08/21 11.96370
08/20 11.96410
08/19 11.97250
切換電腦版