柏瑞美利堅多重資產收益基金N9不配息(日圓)

觀察
最新值 10.4358日圓(2026/09/15)
漲跌 -0.0169
最高(年) 10.92
幅度 -0.16%
最低(年) 9.75
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 10.4358
09/14 10.4527
09/11 10.4813
09/10 10.4215
09/09 10.4861
09/08 10.5361
09/04 10.6306
09/03 10.6514
09/02 10.6825
09/01 10.6817
日期 淨值
08/31 10.7279
08/28 10.7328
08/27 10.7602
08/26 10.6946
08/25 10.7136
08/24 10.6604
08/21 10.6771
08/20 10.6545
08/19 10.7218
08/18 10.7111
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