柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元)

觀察
最新值 11.68730美元(2026/01/08)
漲跌 -0.02500
最高(年) 11.72
幅度 -0.21%
最低(年) 10.29
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/08 11.68730
01/07 11.71230
01/06 11.71500
01/05 11.70310
01/02 11.67580
12/31 11.67720
12/30 11.67080
12/29 11.67200
12/26 11.66790
12/24 11.66250
日期 淨值
12/23 11.64790
12/22 11.63920
12/19 11.62720
12/18 11.61890
12/17 11.60540
12/16 11.60980
12/15 11.60680
12/12 11.58980
12/11 11.57480
12/10 11.55120
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