柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元)

觀察
最新值 10.75810美元(2024/11/07)
漲跌 0.07210
最高(年) 10.90
幅度 0.67%
最低(年) 9.58
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
11/07 10.75810
11/06 10.68600
11/05 10.71160
11/04 10.71890
11/01 10.71750
10/30 10.74640
10/29 10.74060
10/28 10.73760
10/25 10.74870
10/24 10.74110
日期 淨值
10/23 10.73070
10/22 10.75540
10/21 10.78470
10/18 10.81910
10/17 10.81210
10/16 10.83470
10/15 10.83450
10/14 10.81990
10/11 10.81360
10/09 10.82350
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