柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)

觀察
最新值 11.6461美元(2026/09/15)
漲跌 -0.0210
最高(年) 11.86
幅度 -0.18%
最低(年) 11.53
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 11.6461
09/14 11.6671
09/11 11.6777
09/10 11.7014
09/09 11.7312
09/08 11.7421
09/07 11.7336
09/04 11.7411
09/03 11.7406
09/02 11.7324
日期 淨值
09/01 11.7373
08/31 11.7530
08/28 11.7682
08/27 11.7739
08/26 11.7757
08/25 11.7745
08/24 11.7601
08/21 11.7432
08/20 11.7510
08/19 11.7604
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