柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)

觀察
最新值 11.7359美元(2026/01/06)
漲跌 0.0025
最高(年) 11.74
幅度 0.02%
最低(年) 10.83
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/06 11.7359
01/05 11.7334
01/02 11.7133
12/31 11.7216
12/30 11.7225
12/29 11.7239
12/26 11.7186
12/24 11.7160
12/23 11.7051
12/22 11.6999
日期 淨值
12/19 11.6976
12/18 11.7029
12/17 11.6926
12/16 11.6891
12/15 11.6812
12/12 11.6732
12/11 11.6859
12/10 11.6728
12/09 11.6663
12/08 11.6681
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