柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)

觀察
最新值 6.4037美元(2026/09/15)
漲跌 -0.0115
最高(年) 6.92
幅度 -0.18%
最低(年) 6.40
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 6.4037
09/14 6.4152
09/11 6.4211
09/10 6.4341
09/09 6.4505
09/08 6.4565
09/07 6.4519
09/04 6.4559
09/03 6.4557
09/02 6.4512
日期 淨值
09/01 6.4539
08/31 6.5044
08/28 6.5129
08/27 6.5160
08/26 6.5170
08/25 6.5164
08/24 6.5084
08/21 6.4991
08/20 6.5034
08/19 6.5086
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