柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)

觀察
最新值 13.0138美元(2026/01/06)
漲跌 0.0044
最高(年) 13.01
幅度 0.03%
最低(年) 11.91
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/06 13.0138
01/05 13.0094
01/02 12.9901
12/31 12.9983
12/30 13.0007
12/29 13.0024
12/26 12.9886
12/24 12.9886
12/23 12.9771
12/22 12.9719
日期 淨值
12/19 12.9728
12/18 12.9801
12/17 12.9657
12/16 12.9648
12/15 12.9561
12/12 12.9461
12/11 12.9572
12/10 12.9430
12/09 12.9349
12/08 12.9352
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