柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)

觀察
最新值 12.8900美元(2026/09/18)
漲跌 -0.0057
最高(年) 13.18
幅度 -0.04%
最低(年) 12.80
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/18 12.8900
09/17 12.8957
09/16 12.8714
09/15 12.8731
09/14 12.9031
09/11 12.9027
09/10 12.9312
09/09 12.9820
09/08 12.9937
09/07 12.9967
日期 淨值
09/04 13.0019
09/03 13.0041
09/02 12.9877
09/01 12.9952
08/31 13.0183
08/28 13.0355
08/27 13.0536
08/26 13.0565
08/25 13.0594
08/24 13.0322
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