柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)

觀察
最新值 12.1015美元(2024/12/26)
漲跌 0.0031
最高(年) 12.35
幅度 0.03%
最低(年) 11.43
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/26 12.1015
12/24 12.0984
12/23 12.0976
12/20 12.1150
12/19 12.1091
12/18 12.1706
12/17 12.2097
12/16 12.2209
12/13 12.2242
12/12 12.2497
日期 淨值
12/11 12.2652
12/10 12.2714
12/09 12.2742
12/06 12.2754
12/05 12.2614
12/04 12.2568
12/03 12.2456
12/02 12.2455
11/29 12.2352
11/28 12.2003
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