柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(美元)

觀察
最新值 5.25200美元(2026/09/15)
漲跌 -0.01330
最高(年) 5.74
幅度 -0.25%
最低(年) 5.25
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 5.25200
09/14 5.26530
09/11 5.27820
09/10 5.29030
09/09 5.30730
09/08 5.31210
09/07 5.30010
09/04 5.31490
09/03 5.31120
09/02 5.29900
日期 淨值
09/01 5.30060
08/31 5.36210
08/28 5.37150
08/27 5.37660
08/26 5.37590
08/25 5.37520
08/24 5.36570
08/21 5.35970
08/20 5.35920
08/19 5.36080
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