柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(美元)

觀察
最新值 11.83780美元(2026/01/06)
漲跌 0.01190
最高(年) 11.84
幅度 0.10%
最低(年) 10.40
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/06 11.83780
01/05 11.82590
01/02 11.79820
12/31 11.79970
12/30 11.79320
12/29 11.79440
12/26 11.79030
12/24 11.78490
12/23 11.77010
12/22 11.76130
日期 淨值
12/19 11.74920
12/18 11.74090
12/17 11.72740
12/16 11.73180
12/15 11.72890
12/12 11.71160
12/11 11.69640
12/10 11.67250
12/09 11.67440
12/08 11.69540
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