柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(美元)

觀察
最新值 11.89370美元(2026/09/15)
漲跌 -0.03020
最高(年) 12.06
幅度 -0.25%
最低(年) 11.43
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 11.89370
09/14 11.92390
09/11 11.95300
09/10 11.98040
09/09 12.01900
09/08 12.02970
09/07 12.00260
09/04 12.03630
09/03 12.02780
09/02 12.00030
日期 淨值
09/01 12.00380
08/31 12.02760
08/28 12.04880
08/27 12.06010
08/26 12.05860
08/25 12.05700
08/24 12.03570
08/21 12.02220
08/20 12.02110
08/19 12.02490
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