柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)

觀察
最新值 6.8201人民幣(2026/09/15)
漲跌 -0.0156
最高(年) 7.43
幅度 -0.23%
最低(年) 6.82
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 6.8201
09/14 6.8357
09/11 6.8360
09/10 6.8510
09/09 6.8791
09/08 6.8859
09/07 6.8877
09/04 6.8910
09/03 6.8928
09/02 6.8864
日期 淨值
09/01 6.8908
08/31 6.9355
08/28 6.9451
08/27 6.9550
08/26 6.9579
08/25 6.9601
08/24 6.9462
08/21 6.9384
08/20 6.9472
08/19 6.9547
切換電腦版