柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)

觀察
最新值 11.6791美元(2024/09/18)
漲跌 0.0028
最高(年) 11.68
幅度 0.02%
最低(年) 10.18
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/18 11.6791
09/16 11.6763
09/13 11.6485
09/12 11.6145
09/11 11.6200
09/10 11.6297
09/09 11.6224
09/06 11.6346
09/05 11.6157
09/04 11.6102
日期 淨值
09/03 11.5993
09/02 11.5900
08/30 11.6030
08/29 11.6100
08/28 11.6144
08/27 11.6127
08/26 11.6153
08/23 11.5903
08/22 11.5758
08/21 11.5874
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