柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)

觀察
最新值 12.2647美元(2026/09/15)
漲跌 -0.0285
最高(年) 12.56
幅度 -0.23%
最低(年) 12.20
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 12.2647
09/14 12.2932
09/11 12.2928
09/10 12.3200
09/09 12.3684
09/08 12.3795
09/07 12.3824
09/04 12.3873
09/03 12.3894
09/02 12.3738
日期 淨值
09/01 12.3809
08/31 12.4030
08/28 12.4194
08/27 12.4366
08/26 12.4394
08/25 12.4422
08/24 12.4163
08/21 12.4014
08/20 12.4156
08/19 12.4251
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