柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)

觀察
最新值 12.3987美元(2026/01/06)
漲跌 0.0042
最高(年) 12.40
幅度 0.03%
最低(年) 11.35
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/06 12.3987
01/05 12.3945
01/02 12.3761
12/31 12.3839
12/30 12.3863
12/29 12.3878
12/26 12.3747
12/24 12.3747
12/23 12.3638
12/22 12.3588
日期 淨值
12/19 12.3596
12/18 12.3665
12/17 12.3529
12/16 12.3520
12/15 12.3437
12/12 12.3342
12/11 12.3447
12/10 12.3312
12/09 12.3235
12/08 12.3238
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