柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)

觀察
最新值 12.6542人民幣(2026/09/15)
漲跌 -0.0289
最高(年) 13.13
幅度 -0.23%
最低(年) 12.65
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 12.6542
09/14 12.6831
09/11 12.6837
09/10 12.7116
09/09 12.7637
09/08 12.7764
09/07 12.7798
09/04 12.7858
09/03 12.7892
09/02 12.7773
日期 淨值
09/01 12.7854
08/31 12.8084
08/28 12.8261
08/27 12.8444
08/26 12.8497
08/25 12.8538
08/24 12.8281
08/21 12.8136
08/20 12.8300
08/19 12.8438
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