柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)

觀察
最新值 6.34490美元(2026/09/15)
漲跌 -0.00940
最高(年) 6.88
幅度 -0.15%
最低(年) 6.34
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 6.34490
09/14 6.35430
09/11 6.37100
09/10 6.37730
09/09 6.39990
09/08 6.41170
09/04 6.41360
09/03 6.41560
09/02 6.40660
09/01 6.40860
日期 淨值
08/31 6.46910
08/28 6.47570
08/27 6.48280
08/26 6.47890
08/25 6.47940
08/24 6.46900
08/21 6.46540
08/20 6.46330
08/19 6.46760
08/18 6.45830
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