宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)

觀察
最新值 11.3579台幣(2026/09/15)
漲跌 0.0269
最高(年) 11.44
幅度 0.24%
最低(年) 10.83
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 11.3579
09/14 11.3310
09/11 11.3265
09/10 11.3112
09/09 11.3144
09/08 11.3154
09/07 11.3266
09/04 11.3318
09/03 11.3491
09/02 11.3418
日期 淨值
09/01 11.3224
08/31 11.3312
08/28 11.3306
08/27 11.3458
08/26 11.3627
08/25 11.3687
08/24 11.3625
08/21 11.3613
08/20 11.3727
08/19 11.3701
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