宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)

觀察
最新值 11.9096美元(2026/09/10)
漲跌 -0.0058
最高(年) 11.92
幅度 -0.05%
最低(年) 11.47
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/10 11.9096
09/09 11.9154
09/08 11.9148
09/07 11.9200
09/04 11.9130
09/03 11.9097
09/02 11.9057
09/01 11.9036
08/31 11.9053
08/28 11.9063
日期 淨值
08/27 11.9076
08/26 11.9077
08/25 11.9048
08/24 11.9014
08/21 11.8983
08/20 11.8962
08/19 11.8934
08/18 11.8910
08/17 11.8921
08/14 11.8897
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