宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)

觀察
最新值 9.3944美元(2026/09/23)
漲跌 -0.0034
最高(年) 9.44
幅度 -0.04%
最低(年) 9.31
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/23 9.3944
09/22 9.3978
09/21 9.3962
09/18 9.3939
09/17 9.3935
09/16 9.3895
09/15 9.3898
09/14 9.3900
09/11 9.3913
09/10 9.3920
日期 淨值
09/09 9.3966
09/08 9.3961
09/07 9.4002
09/04 9.3947
09/03 9.3921
09/02 9.3890
09/01 9.3873
08/31 9.3887
08/28 9.3894
08/27 9.3905
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