宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)

觀察
最新值 9.3996美元(2026/01/06)
漲跌 0.0027
最高(年) 9.43
幅度 0.03%
最低(年) 9.22
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/06 9.3996
01/05 9.3969
01/02 9.3930
12/31 9.3897
12/30 9.3895
12/29 9.3873
12/26 9.3833
12/24 9.3821
12/23 9.3892
12/22 9.3883
日期 淨值
12/19 9.3840
12/18 9.3812
12/17 9.3806
12/16 9.3799
12/15 9.3782
12/12 9.3705
12/11 9.3679
12/10 9.3675
12/09 9.3631
12/08 9.3645
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