宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)

觀察
最新值 14.98940台幣(2026/09/10)
漲跌 -0.03570
最高(年) 15.19
幅度 -0.24%
最低(年) 14.06
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/10 14.98940
09/09 15.02510
09/08 15.03230
09/07 15.03250
09/04 15.05050
09/03 15.06540
09/02 15.03900
09/01 15.01880
08/31 15.04870
08/28 15.05060
日期 淨值
08/27 15.07190
08/26 15.08640
08/25 15.09240
08/24 15.06540
08/21 15.06800
08/20 15.10020
08/19 15.11440
08/18 15.08540
08/17 15.10910
08/14 15.16170
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