宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(台幣)

觀察
最新值 4.99160台幣(2026/09/10)
漲跌 -0.01240
最高(年) 5.35
幅度 -0.25%
最低(年) 4.99
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/10 4.99160
09/09 5.00400
09/08 5.00620
09/07 5.00610
09/04 5.06190
09/03 5.06700
09/02 5.05820
09/01 5.05160
08/31 5.06150
08/28 5.06220
日期 淨值
08/27 5.06950
08/26 5.07440
08/25 5.07760
08/24 5.06810
08/21 5.06690
08/20 5.07210
08/19 5.07550
08/18 5.06590
08/17 5.07520
08/14 5.09070
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