宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)

觀察
最新值 3.09720人民幣(2026/09/15)
漲跌 -0.00880
最高(年) 3.13
幅度 -0.28%
最低(年) 2.99
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 3.09720
09/14 3.10600
09/11 3.11140
09/10 3.11220
09/09 3.12050
09/08 3.12170
09/07 3.11980
09/04 3.12120
09/03 3.11960
09/02 3.11530
日期 淨值
09/01 3.11590
08/31 3.12040
08/28 3.12180
08/27 3.12220
08/26 3.12120
08/25 3.12120
08/24 3.11650
08/21 3.11600
08/20 3.11680
08/19 3.11870
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