宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(人民幣避險)

觀察
最新值 1.08720人民幣(2026/09/15)
漲跌 -0.00310
最高(年) 1.23
幅度 -0.28%
最低(年) 1.09
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 1.08720
09/14 1.09030
09/11 1.09220
09/10 1.09240
09/09 1.09530
09/08 1.09580
09/07 1.09510
09/04 1.10760
09/03 1.10710
09/02 1.10570
日期 淨值
09/01 1.10590
08/31 1.10740
08/28 1.10790
08/27 1.10810
08/26 1.10770
08/25 1.10770
08/24 1.10610
08/21 1.10580
08/20 1.10610
08/19 1.10700
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