宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)

觀察
最新值 0.68550澳幣(2026/01/08)
漲跌 -0.00020
最高(年) 0.69
幅度 -0.03%
最低(年) 0.62
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/08 0.68550
01/07 0.68570
01/06 0.68570
01/05 0.68520
01/02 0.68410
12/31 0.68460
12/30 0.68470
12/29 0.68470
12/26 0.68450
12/24 0.68460
日期 淨值
12/23 0.68440
12/22 0.68450
12/19 0.68420
12/18 0.68370
12/17 0.68280
12/16 0.68290
12/15 0.68280
12/12 0.68090
12/11 0.68040
12/10 0.67950
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