宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(美元)

觀察
最新值 0.42760美元(2026/01/06)
漲跌 0.00040
最高(年) 0.43
幅度 0.09%
最低(年) 0.39
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/06 0.42760
01/05 0.42720
01/02 0.42660
12/31 0.42680
12/30 0.42690
12/29 0.42690
12/26 0.42680
12/24 0.42690
12/23 0.42670
12/22 0.42670
日期 淨值
12/19 0.42640
12/18 0.42610
12/17 0.42560
12/16 0.42560
12/15 0.42560
12/12 0.42450
12/11 0.42410
12/10 0.42350
12/09 0.42340
12/08 0.42350
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