宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(美元)

觀察
最新值 0.44480美元(2026/09/10)
漲跌 -0.00110
最高(年) 0.45
幅度 -0.25%
最低(年) 0.42
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/10 0.44480
09/09 0.44590
09/08 0.44600
09/07 0.44580
09/04 0.44590
09/03 0.44560
09/02 0.44490
09/01 0.44500
08/31 0.44560
08/28 0.44570
日期 淨值
08/27 0.44580
08/26 0.44560
08/25 0.44550
08/24 0.44480
08/21 0.44460
08/20 0.44470
08/19 0.44490
08/18 0.44400
08/17 0.44510
08/14 0.44540
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