宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(美元)

觀察
最新值 0.15950美元(2026/01/08)
漲跌 -0.00180
最高(年) 0.17
幅度 -1.12%
最低(年) 0.16
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/08 0.15950
01/07 0.16130
01/06 0.16130
01/05 0.16120
01/02 0.16090
12/31 0.16100
12/30 0.16110
12/29 0.16110
12/26 0.16100
12/24 0.16100
日期 淨值
12/23 0.16100
12/22 0.16100
12/19 0.16090
12/18 0.16080
12/17 0.16060
12/16 0.16060
12/15 0.16060
12/12 0.16020
12/11 0.16000
12/10 0.15980
切換電腦版