宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(美元)

觀察
最新值 0.15060美元(2026/09/15)
漲跌 -0.00050
最高(年) 0.17
幅度 -0.33%
最低(年) 0.15
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 0.15060
09/14 0.15110
09/11 0.15130
09/10 0.15130
09/09 0.15170
09/08 0.15180
09/07 0.15170
09/04 0.15350
09/03 0.15340
09/02 0.15320
日期 淨值
09/01 0.15320
08/31 0.15340
08/28 0.15350
08/27 0.15350
08/26 0.15340
08/25 0.15340
08/24 0.15320
08/21 0.15310
08/20 0.15310
08/19 0.15320
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