宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(南非幣避險)

觀察
最新值 2.97220南非幣(2026/09/15)
漲跌 -0.00760
最高(年) 3.23
幅度 -0.26%
最低(年) 2.97
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 2.97220
09/14 2.97980
09/11 2.98490
09/10 2.98470
09/09 2.99180
09/08 2.99210
09/07 2.99040
09/04 3.02310
09/03 3.02140
09/02 3.01600
日期 淨值
09/01 3.01520
08/31 3.01930
08/28 3.02000
08/27 3.02120
08/26 3.02050
08/25 3.01890
08/24 3.01330
08/21 3.01100
08/20 3.00980
08/19 3.01120
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