宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元)

觀察
最新值 10.94美元(2024/11/07)
漲跌 0.05
最高(年) 11.04
幅度 0.46%
最低(年) 9.37
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
11/07 10.94
11/06 10.89
11/05 10.96
11/04 10.90
11/01 10.84
10/30 10.91
10/29 10.91
10/28 10.93
10/25 10.93
10/24 10.94
日期 淨值
10/23 10.94
10/22 10.99
10/21 10.97
10/18 11.03
10/17 11.03
10/16 11.04
10/15 11.03
10/14 11.00
10/11 10.98
10/09 10.93
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