宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元)

觀察
最新值 10.53美元(2026/09/15)
漲跌 -0.03
最高(年) 11.22
幅度 -0.28%
最低(年) 10.53
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 10.53
09/14 10.56
09/11 10.58
09/10 10.57
09/09 10.62
09/08 10.66
09/04 10.68
09/03 10.66
09/02 10.67
09/01 10.65
日期 淨值
08/31 10.70
08/28 10.73
08/27 10.75
08/26 10.72
08/25 10.73
08/24 10.69
08/21 10.66
08/20 10.69
08/19 10.69
08/18 10.66
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