宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險)

觀察
最新值 10.56人民幣(2026/09/15)
漲跌 -0.03
最高(年) 11.53
幅度 -0.28%
最低(年) 10.56
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 10.56
09/14 10.59
09/11 10.61
09/10 10.60
09/09 10.65
09/08 10.69
09/04 10.71
09/03 10.70
09/02 10.70
09/01 10.69
日期 淨值
08/31 10.74
08/28 10.76
08/27 10.79
08/26 10.76
08/25 10.78
08/24 10.74
08/21 10.71
08/20 10.73
08/19 10.74
08/18 10.71
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