宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)

觀察
最新值 9.50890台幣(2025/01/02)
漲跌 0.02640
最高(年) 9.54
幅度 0.28%
最低(年) 8.87
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/02 9.50890
12/31 9.48250
12/30 9.48650
12/27 9.48010
12/26 9.47960
12/24 9.46900
12/23 9.46680
12/20 9.47320
12/19 9.45580
12/18 9.46180
日期 淨值
12/17 9.50270
12/16 9.50790
12/13 9.51380
12/12 9.52230
12/11 9.53650
12/10 9.52210
12/09 9.53030
12/06 9.52150
12/05 9.51480
12/04 9.51680
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