宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)

觀察
最新值 9.70890台幣(2026/09/10)
漲跌 -0.02770
最高(年) 9.92
幅度 -0.28%
最低(年) 9.37
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/10 9.70890
09/09 9.73660
09/08 9.75060
09/04 9.76970
09/03 9.79310
09/02 9.78310
09/01 9.76790
08/31 9.79060
08/28 9.78890
08/27 9.80890
日期 淨值
08/26 9.82280
08/25 9.83290
08/24 9.81700
08/21 9.81650
08/20 9.82700
08/19 9.83930
08/18 9.82870
08/17 9.82780
08/14 9.86740
08/13 9.89130
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