宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)

觀察
最新值 10.27070美元(2026/09/15)
漲跌 -0.01240
最高(年) 10.36
幅度 -0.12%
最低(年) 10.09
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 10.27070
09/14 10.28310
09/11 10.29530
09/10 10.29200
09/09 10.32500
09/08 10.33690
09/04 10.33840
09/03 10.34200
09/02 10.33480
09/01 10.33660
日期 淨值
08/31 10.35320
08/28 10.35420
08/27 10.36060
08/26 10.35810
08/25 10.36010
08/24 10.34660
08/21 10.34500
08/20 10.34230
08/19 10.35380
08/18 10.33970
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