宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)

觀察
最新值 10.22200美元(2025/12/23)
漲跌 0.00240
最高(年) 10.22
幅度 0.02%
最低(年) 9.55
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/23 10.22200
12/22 10.21960
12/19 10.21510
12/18 10.21220
12/17 10.19810
12/16 10.19900
12/15 10.19970
12/12 10.19360
12/11 10.19850
12/10 10.19020
日期 淨值
12/09 10.18110
12/08 10.18450
12/05 10.19350
12/04 10.19790
12/03 10.20410
12/02 10.19250
12/01 10.18740
11/28 10.20030
11/26 10.19610
11/25 10.18130
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