宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(美元)

觀察
最新值 10.26450美元(2026/01/06)
漲跌 0.00580
最高(年) 10.26
幅度 0.06%
最低(年) 9.55
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/06 10.26450
01/05 10.25870
01/02 10.24760
12/31 10.24820
12/30 10.24440
12/29 10.23780
12/26 10.23440
12/24 10.23040
12/23 10.22230
12/22 10.21990
日期 淨值
12/19 10.21530
12/18 10.21250
12/17 10.19830
12/16 10.19920
12/15 10.20000
12/12 10.19390
12/11 10.19880
12/10 10.19050
12/09 10.18140
12/08 10.18480
切換電腦版