宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(美元)

觀察
最新值 10.29220美元(2026/09/10)
漲跌 -0.03310
最高(年) 10.36
幅度 -0.32%
最低(年) 10.09
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/10 10.29220
09/09 10.32530
09/08 10.33710
09/04 10.33860
09/03 10.34230
09/02 10.33510
09/01 10.33680
08/31 10.35340
08/28 10.35440
08/27 10.36080
日期 淨值
08/26 10.35830
08/25 10.36040
08/24 10.34690
08/21 10.34520
08/20 10.34260
08/19 10.35410
08/18 10.33990
08/17 10.35160
08/14 10.35890
08/13 10.36320
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