宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(美元)

觀察
最新值 7.62860美元(2026/09/10)
漲跌 -0.02450
最高(年) 7.94
幅度 -0.32%
最低(年) 7.63
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/10 7.62860
09/09 7.65310
09/08 7.66190
09/04 7.69640
09/03 7.69910
09/02 7.69370
09/01 7.69510
08/31 7.70740
08/28 7.70820
08/27 7.71290
日期 淨值
08/26 7.71100
08/25 7.71260
08/24 7.70250
08/21 7.70130
08/20 7.69930
08/19 7.70790
08/18 7.69740
08/17 7.70600
08/14 7.71150
08/13 7.71470
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