宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)

觀察
最新值 9.66500人民幣(2026/01/07)
漲跌 0.00210
最高(年) 9.66
幅度 0.02%
最低(年) 9.18
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/07 9.66500
01/06 9.66290
01/05 9.65930
01/02 9.65060
12/31 9.65310
12/30 9.64940
12/29 9.64260
12/26 9.64350
12/24 9.64200
12/23 9.63600
日期 淨值
12/22 9.63490
12/19 9.63250
12/18 9.63140
12/17 9.61900
12/16 9.61920
12/15 9.61960
12/12 9.61560
12/11 9.62220
12/10 9.61450
12/09 9.60680
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