宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)

觀察
最新值 9.54060人民幣(2026/09/15)
漲跌 -0.01170
最高(年) 9.69
幅度 -0.12%
最低(年) 9.49
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 9.54060
09/14 9.55230
09/11 9.56410
09/10 9.56110
09/09 9.59190
09/08 9.60290
09/04 9.60660
09/03 9.61090
09/02 9.60550
09/01 9.60710
日期 淨值
08/31 9.62320
08/28 9.62610
08/27 9.63320
08/26 9.63130
08/25 9.63380
08/24 9.62190
08/21 9.62250
08/20 9.62140
08/19 9.63240
08/18 9.61990
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