宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)

觀察
最新值 6.81860人民幣(2026/09/15)
漲跌 -0.00830
最高(年) 7.33
幅度 -0.12%
最低(年) 6.82
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 6.81860
09/14 6.82690
09/11 6.83540
09/10 6.83320
09/09 6.85530
09/08 6.86290
09/04 6.90030
09/03 6.90260
09/02 6.89850
09/01 6.89970
日期 淨值
08/31 6.91150
08/28 6.91360
08/27 6.91880
08/26 6.91750
08/25 6.91940
08/24 6.91050
08/21 6.91130
08/20 6.91040
08/19 6.91720
08/18 6.90790
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