宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)

觀察
最新值 11.20120南非幣(2025/01/06)
漲跌 0.02650
最高(年) 11.29
幅度 0.24%
最低(年) 10.34
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/06 11.20120
01/03 11.17470
01/02 11.17260
12/31 11.14720
12/30 11.17200
12/27 11.16170
12/26 11.17810
12/24 11.17050
12/23 11.16210
12/20 11.16550
日期 淨值
12/19 11.15020
12/18 11.19700
12/17 11.23560
12/16 11.24740
12/13 11.24840
12/12 11.26140
12/11 11.26810
12/10 11.26520
12/09 11.26720
12/06 11.26830
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