宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)

觀察
最新值 12.74990南非幣(2026/09/15)
漲跌 -0.01040
最高(年) 12.83
幅度 -0.08%
最低(年) 12.15
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 12.74990
09/14 12.76030
09/11 12.77140
09/10 12.76320
09/09 12.80070
09/08 12.81370
09/04 12.81020
09/03 12.81810
09/02 12.80880
09/01 12.80790
日期 淨值
08/31 12.82780
08/28 12.82250
08/27 12.83200
08/26 12.82770
08/25 12.82880
08/24 12.80960
08/21 12.80490
08/20 12.80440
08/19 12.82090
08/18 12.80150
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