宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)

觀察
最新值 9.94960澳幣(2026/09/15)
漲跌 -0.01140
最高(年) 10.05
幅度 -0.11%
最低(年) 9.74
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 9.94960
09/14 9.96100
09/11 9.96730
09/10 9.96000
09/09 9.99050
09/08 10.00230
09/04 10.00430
09/03 10.00990
09/02 10.00880
09/01 10.00880
日期 淨值
08/31 10.02310
08/28 10.01820
08/27 10.02700
08/26 10.02490
08/25 10.03060
08/24 10.01620
08/21 10.01370
08/20 10.01500
08/19 10.03100
08/18 10.01410
切換電腦版