宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(美元)

觀察
最新值 10.2750美元(2026/09/15)
漲跌 -0.0481
最高(年) 10.75
幅度 -0.47%
最低(年) 9.14
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 10.2750
09/14 10.3231
09/11 10.3898
09/10 10.4536
09/09 10.5061
09/08 10.5019
09/07 10.5299
09/04 10.4302
09/03 10.3777
09/02 10.3770
日期 淨值
09/01 10.4371
08/31 10.4354
08/28 10.4347
08/27 10.4629
08/26 10.4534
08/25 10.4268
08/24 10.3931
08/21 10.4582
08/20 10.4195
08/19 10.3585
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