宏利實質多重資產基金-A不配息(美元)

觀察
最新值 10.0653美元(2025/12/23)
漲跌 0.0108
最高(年) 10.20
幅度 0.11%
最低(年) 9.37
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/23 10.0653
12/22 10.0545
12/19 10.0488
12/18 10.0606
12/17 10.0425
12/16 10.0547
12/15 10.0646
12/12 10.0521
12/11 10.0725
12/10 10.0526
日期 淨值
12/09 10.0326
12/08 10.0467
12/05 10.0708
12/04 10.0903
12/03 10.0909
12/02 10.0703
12/01 10.0843
11/28 10.1330
11/26 10.1265
11/25 10.0839
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