宏利實質多重資產基金-A不配息(美元)

觀察
最新值 9.9726美元(2026/09/15)
漲跌 -0.0211
最高(年) 10.43
幅度 -0.21%
最低(年) 9.97
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 9.9726
09/14 9.9937
09/11 10.0171
09/10 10.0304
09/09 10.0909
09/08 10.1331
09/04 10.1384
09/03 10.1362
09/02 10.1103
09/01 10.1200
日期 淨值
08/31 10.1549
08/28 10.1843
08/27 10.2094
08/26 10.2252
08/25 10.2154
08/24 10.1861
08/21 10.1672
08/20 10.1944
08/19 10.2007
08/18 10.1761
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