宏利實質多重資產基金-A不配息(美元)

觀察
最新值 9.7167美元(2024/11/04)
漲跌 0.0385
最高(年) 9.94
幅度 0.40%
最低(年) 8.61
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
11/04 9.7167
11/01 9.6782
10/30 9.7268
10/29 9.7374
10/28 9.7698
10/25 9.7685
10/24 9.8019
10/23 9.7857
10/22 9.8045
10/21 9.8120
日期 淨值
10/18 9.8886
10/17 9.8708
10/16 9.9072
10/15 9.8724
10/14 9.8275
10/11 9.8046
10/09 9.7932
10/08 9.8057
10/07 9.7977
10/04 9.8546
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