宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元)

觀察
最新值 10.0844美元(2026/01/07)
漲跌 -0.0135
最高(年) 10.20
幅度 -0.13%
最低(年) 9.37
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/07 10.0844
01/06 10.0979
01/05 10.1011
01/02 10.1002
12/31 10.0757
12/30 10.0953
12/29 10.0926
12/26 10.0838
12/24 10.0853
12/23 10.0652
日期 淨值
12/22 10.0544
12/19 10.0487
12/18 10.0604
12/17 10.0424
12/16 10.0546
12/15 10.0645
12/12 10.0520
12/11 10.0724
12/10 10.0525
12/09 10.0325
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