宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元)

觀察
最新值 10.0303美元(2026/09/10)
漲跌 -0.0605
最高(年) 10.43
幅度 -0.60%
最低(年) 10.01
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/10 10.0303
09/09 10.0908
09/08 10.1329
09/04 10.1383
09/03 10.1361
09/02 10.1102
09/01 10.1199
08/31 10.1548
08/28 10.1842
08/27 10.2093
日期 淨值
08/26 10.2251
08/25 10.2153
08/24 10.1859
08/21 10.1671
08/20 10.1942
08/19 10.2005
08/18 10.1760
08/17 10.1749
08/14 10.2062
08/13 10.2098
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