宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元)

觀察
最新值 9.5773美元(2025/01/02)
漲跌 0.0255
最高(年) 9.94
幅度 0.27%
最低(年) 8.92
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/02 9.5773
12/31 9.5518
12/30 9.5521
12/27 9.5311
12/26 9.5520
12/24 9.5563
12/23 9.5416
12/20 9.5422
12/19 9.4985
12/18 9.5442
日期 淨值
12/17 9.6344
12/16 9.6519
12/13 9.6696
12/12 9.7095
12/11 9.7416
12/10 9.7636
12/09 9.7916
12/06 9.8222
12/05 9.8320
12/04 9.8169
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