宏利實質多重資產基金-NB月配息(美元)

觀察
最新值 7.5457美元(2026/09/15)
漲跌 -0.0160
最高(年) 8.11
幅度 -0.21%
最低(年) 7.55
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 7.5457
09/14 7.5617
09/11 7.5794
09/10 7.5895
09/09 7.6352
09/08 7.6672
09/04 7.7003
09/03 7.6987
09/02 7.6790
09/01 7.6864
日期 淨值
08/31 7.7129
08/28 7.7352
08/27 7.7543
08/26 7.7663
08/25 7.7588
08/24 7.7365
08/21 7.7222
08/20 7.7428
08/19 7.7476
08/18 7.7289
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