宏利實質多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)

觀察
最新值 9.1150人民幣(2026/09/15)
漲跌 -0.0202
最高(年) 9.66
幅度 -0.22%
最低(年) 9.12
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 9.1150
09/14 9.1352
09/11 9.1586
09/10 9.1712
09/09 9.2288
09/08 9.2663
09/04 9.2738
09/03 9.2721
09/02 9.2501
09/01 9.2583
日期 淨值
08/31 9.2912
08/28 9.3214
08/27 9.3438
08/26 9.3594
08/25 9.3516
08/24 9.3259
08/21 9.3120
08/20 9.3362
08/19 9.3416
08/18 9.3201
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