宏利實質多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)

觀察
最新值 9.3605人民幣(2026/01/06)
漲跌 -0.0047
最高(年) 9.50
幅度 -0.05%
最低(年) 8.87
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/06 9.3605
01/05 9.3652
01/02 9.3699
12/31 9.3464
12/30 9.3640
12/29 9.3576
12/26 9.3530
12/24 9.3570
12/23 9.3389
12/22 9.3273
日期 淨值
12/19 9.3236
12/18 9.3363
12/17 9.3221
12/16 9.3337
12/15 9.3419
12/12 9.3320
12/11 9.3515
12/10 9.3343
12/09 9.3168
12/08 9.3295
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