宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣)

觀察
最新值 13.92010台幣(2026/09/10)
漲跌 -0.03430
最高(年) 14.08
幅度 -0.25%
最低(年) 13.06
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/10 13.92010
09/09 13.95440
09/08 13.96030
09/07 13.95950
09/04 13.97600
09/03 13.98920
09/02 13.96480
09/01 13.94720
08/31 13.97510
08/28 13.97740
日期 淨值
08/27 13.99700
08/26 14.00920
08/25 14.01750
08/24 13.99150
08/21 13.98880
08/20 14.00170
08/19 14.01180
08/18 13.98580
08/17 14.00940
08/14 14.05550
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