宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(美元)

觀察
最新值 12.1137美元(2026/09/15)
漲跌 0.0129
最高(年) 12.63
幅度 0.11%
最低(年) 11.84
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 12.1137
09/14 12.1008
09/11 12.1889
09/10 12.1269
09/09 12.2152
09/08 12.2629
09/04 12.2509
09/03 12.2810
09/02 12.1902
09/01 12.2440
日期 淨值
08/31 12.2959
08/28 12.3195
08/27 12.3753
08/26 12.4013
08/25 12.4143
08/24 12.3712
08/21 12.3530
08/20 12.3759
08/19 12.3681
08/18 12.3712
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