宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(台幣)

觀察
最新值 11.5825台幣(2026/01/06)
漲跌 0.0016
最高(年) 11.76
幅度 0.01%
最低(年) 10.95
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/06 11.5825
01/05 11.5809
01/02 11.5324
12/31 11.5411
12/30 11.5700
12/29 11.5565
12/26 11.5365
12/24 11.5374
12/23 11.5144
12/22 11.4859
日期 淨值
12/19 11.4731
12/18 11.4712
12/17 11.4740
12/16 11.4726
12/15 11.4640
12/12 11.4047
12/11 11.4614
12/10 11.4051
12/09 11.3975
12/08 11.4105
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