宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(美元)

觀察
最新值 11.8312美元(2024/11/04)
漲跌 0.0397
最高(年) 12.26
幅度 0.34%
最低(年) 10.51
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
11/04 11.8312
11/01 11.7915
10/30 11.8905
10/29 11.8955
10/28 11.9552
10/25 11.9539
10/24 11.9492
10/23 11.9395
10/22 11.9389
10/21 11.9715
日期 淨值
10/18 12.0760
10/17 12.0698
10/16 12.1295
10/15 12.0644
10/14 12.0005
10/11 11.9832
10/09 11.9913
10/08 12.0080
10/07 12.0013
10/04 12.0739
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