宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(美元)

觀察
最新值 12.1141美元(2026/09/15)
漲跌 0.0128
最高(年) 12.63
幅度 0.11%
最低(年) 11.84
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 12.1141
09/14 12.1013
09/11 12.1893
09/10 12.1273
09/09 12.2156
09/08 12.2633
09/04 12.2513
09/03 12.2814
09/02 12.1906
09/01 12.2444
日期 淨值
08/31 12.2964
08/28 12.3199
08/27 12.3757
08/26 12.4017
08/25 12.4147
08/24 12.3716
08/21 12.3534
08/20 12.3763
08/19 12.3685
08/18 12.3716
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