宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(美元)

觀察
最新值 9.8609美元(2026/09/15)
漲跌 0.0105
最高(年) 10.57
幅度 0.11%
最低(年) 9.85
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 9.8609
09/14 9.8504
09/11 9.9221
09/10 9.8716
09/09 9.9435
09/08 9.9823
09/04 10.0233
09/03 10.0479
09/02 9.9737
09/01 10.0177
日期 淨值
08/31 10.0601
08/28 10.0794
08/27 10.1251
08/26 10.1463
08/25 10.1570
08/24 10.1217
08/21 10.1068
08/20 10.1256
08/19 10.1192
08/18 10.1217
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