宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)

觀察
最新值 11.0769人民幣(2026/09/11)
漲跌 0.0560
最高(年) 11.56
幅度 0.51%
最低(年) 10.88
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/11 11.0769
09/10 11.0209
09/09 11.1032
09/08 11.1476
09/04 11.1381
09/03 11.1668
09/02 11.0867
09/01 11.1367
08/31 11.1850
08/28 11.2088
日期 淨值
08/27 11.2572
08/26 11.2827
08/25 11.2960
08/24 11.2580
08/21 11.2444
08/20 11.2671
08/19 11.2597
08/18 11.2634
08/17 11.2902
08/14 11.3310
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