宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)

觀察
最新值 10.2276人民幣(2024/11/04)
漲跌 0.0322
最高(年) 10.74
幅度 0.32%
最低(年) 9.79
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
11/04 10.2276
11/01 10.1954
10/30 10.2849
10/29 10.2916
10/28 10.3454
10/25 10.3437
10/24 10.3384
10/23 10.3338
10/22 10.3331
10/21 10.3604
日期 淨值
10/18 10.4580
10/17 10.4388
10/16 10.4935
10/15 10.4373
10/14 10.3831
10/11 10.3684
10/09 10.3767
10/08 10.4485
10/07 10.4432
10/04 10.5052
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