宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(日圓)

觀察
最新值 9.9525日圓(2026/09/15)
漲跌 0.0286
最高(年) 10.86
幅度 0.29%
最低(年) 9.72
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 9.9525
09/14 9.9239
09/11 9.9573
09/10 9.9138
09/09 9.9523
09/08 10.0354
09/04 10.1925
09/03 10.2168
09/02 10.3730
09/01 10.4318
日期 淨值
08/31 10.4525
08/28 10.4666
08/27 10.5035
08/26 10.4998
08/25 10.5240
08/24 10.4822
08/21 10.4332
08/20 10.4375
08/19 10.4723
08/18 10.5151
切換電腦版