宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(日圓)

觀察
最新值 10.0854日圓(2026/09/11)
漲跌 0.0441
最高(年) 11.00
幅度 0.44%
最低(年) 9.84
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/11 10.0854
09/10 10.0413
09/09 10.0803
09/08 10.1644
09/04 10.3236
09/03 10.3483
09/02 10.5064
09/01 10.5659
08/31 10.5869
08/28 10.6011
日期 淨值
08/27 10.6385
08/26 10.6348
08/25 10.6593
08/24 10.6170
08/21 10.5674
08/20 10.5717
08/19 10.6070
08/18 10.6503
08/17 10.6403
08/14 10.6746
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