宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)

觀察
最新值 7.6831台幣(2026/09/10)
漲跌 -0.0224
最高(年) 7.85
幅度 -0.29%
最低(年) 7.64
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/10 7.6831
09/09 7.7055
09/08 7.7131
09/07 7.7244
09/04 7.7290
09/03 7.7412
09/02 7.7356
09/01 7.7191
08/31 7.7355
08/28 7.7377
日期 淨值
08/27 7.7624
08/26 7.7806
08/25 7.7960
08/24 7.7776
08/21 7.7752
08/20 7.7892
08/19 7.7939
08/18 7.7830
08/17 7.7727
08/14 7.7983
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